游资疯狂!半个月翻倍大牛股跌停板上肆意“跳高” 换手近70%

2019-05-31 06:40:32 来源:中国证券报 作者:吴科任 于蒙蒙 职业操盘手技能养成记

  A股几乎每天都有公司成为市场热议的主角,周三是贵州茅台(行情600519,诊股)和方大特钢(行情600507,诊股),周四换成了金逸影视(行情002905,诊股)。

  金逸影视股价走势犹如心电图,也有投资者调侃,用一个词形容周四走势就是:动次打次。

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金逸影视5月30日分时图

  用超级盘口的逐笔成交工具看的话,走势更加夸张。

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  金逸影视连续四天涨停之后,周四放量宽幅震荡,早盘一度冲击涨停,随后一路走低至跌停板,但午后分时惊现仙股走势,跌停板和平盘之间出现筹码断层,反复出现跌停、拉升、再跌停的走势,截至收盘,金逸影视全天成交额高达16.06亿,换手率高达68.04%。

  有过操盘经验的私募人士直言,资金操纵金逸影视的痕迹很浓重,周四肯定是庄家在出货,而接盘的资金可能是不知情的投资者和提前找的民间账户。

  诡异的分时图

  多家营业部频繁上榜

  有网友评论,周四金逸影视的诡异走势好似上海外滩夜景图。

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  截至收盘,金逸影视成交额高达16.06亿元,换手率高达68.04%,均创历史新高。值得一提的是,金逸影视于2017年10月16日上市,在当年10月24日打开涨停板时,换手率也不过47.73%。

  当中国证券报记者向一位深圳私募询问对金逸影视周四走势的看法时,他说,“周四我们还在讨论。跌停来回震,其实中间价格都没什么单。如果离现价还有很大差距,正常下单谁会直接下个跌停价。成交价如此离散,只能说明没人跟。”

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金逸影视盘中某时段成交情况

  盘后龙虎榜数据显示。买方前二席位,金元证券浙江分公司、华林证券(行情002945,诊股)上海静安区永兴路营业部同时买入、卖出额均超6000万元。卖一席位,国联证券湖北分公司卖出7169万元,同时买入4675万元。

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5月30日金逸影业龙虎榜

  中国证券报记者梳理金逸影视年内六份龙虎榜发现,其中有几个席位频繁现身。比如,华福证券苏州旺墩路证券营业部5月21日卖出845.44万元,5月24日买入1792.75万元,5月28日再次买入1792.75万元;华林证券上海静安区永兴路证券营业部5月24日买入3147.3万元,5月28日买入3147.3万元。

  操纵迹象浓厚 谁在高位接盘?

  有过操盘经验的私募赵丰(化名)告诉中国证券报记者,“近期一点消息面的利好支持也没有,资金操纵金逸影视的痕迹很浓重。从盘面分析,庄家控制的筹码应该超过三千万股,因为市场的无限售流通盘只有六千多万股,从近三个月的价量分析,庄家至少控制了半数浮动筹码。所以,股价可以随便控制,但是流动性较差,所以只有选择拉高出货。”

  赵丰表示,“金逸影视去年年中以后,股价就一路下跌,这可能跟行业以及市场环境有关系,导致庄也一直被套。不过,市管资金应该是在运作持续倒仓替换,很可能是通过基金子账户或者私募产品以及民间账户做了一些配资盘,才能频繁地进行资金及账户的切换。从股东名单的变化看,庄家每个季度都在换账户,应该是资金在不同的账户替代流转。而随着今年大盘二月份回暖,资金就从十四五块钱这个区间开始往上做。”

  赵丰续指,“2月底到3月份,金逸影视的日成交额都不大,介于3000万元-8000万元,5月中旬以后才开始放量。这明显是拉高出货的手法。因为这个股票的控盘比例极高,通过资金推动,直接从20多块拉到目前价位。”

  至于接盘资金的动机,赵丰认为,“我觉得是安排了民间账户在上面接的。因为有的民间账户是可以付费接的,体外再贴给别人,一般在10%到15%左右,但接后盈亏不管。比如一个亿的资金来接,那庄会给补贴1500万元。”

  在赵丰看来,“金逸影视周四的走势肯定是庄家在出货,16亿元的成交,至少出掉了六七个亿。之后的走势,可能就是一路跌停,也可能是两三个跌停再拉起来出货。庄家剩余的少量筹码可能会在后面的震荡走势中择机出掉。”

  对于资金为什么选择以跌停价而不是其他价格接货,赵丰的解释是,“一卖掉就放下来,在跌停板看看能不能骗到人买。再拉起来 。这个很复杂,和接货时的具体情况有关系。比如不同的资金对应着不同的接盘价位。”

  赵丰最后指出,“金逸影视这个票有一个很大的特点,持股比较集中,前五大股东持股比例就超过75%。市值在40亿元的时候(3月份),市场只有10个亿的流通筹码,这是比较利于庄家集中资金优势控盘操作的。”

  值得注意的是,金逸影视股东数量今年上半年急剧萎缩,存在明显吸筹痕迹。金逸影视2018年年报披露去年年末共有23924位股东,而在今年5月份公司通过互动易平台披露截至4月30日收盘股东数为13688户。

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  股价逆势大涨 与基本面脱节

  值得注意的是,在传媒影视上市公司股价普遍低迷之时,金逸影视成为逆袭的“黑马”。

  据WIND数据显示,截至5月30日收盘,今年以来138家传媒类上市公司中,有83家公司股价上涨,金逸影视上涨186.95%,领跑整个传媒板块,而在可比的6家院线类上市公司中,股价表现更是悬殊。行业龙头万达电影(行情002739,诊股)下跌11.96%,国字号的中国电影(行情600977,诊股)仅上涨6.56%。

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  “金逸影视算传媒股里挺强势的了,但看了下公告,这段时间公司没有发生什么重大变化,也跟产业里问了一圈,没有什么业务层面的变化。”一位华东券商传媒分析师告诉中国证券报记者,可以判断金逸影视股价异动与公司基本面无关。

  另外一家北京券商分析师对金逸影视近期股价表现也直言看不懂,她早前接触到一些中小私募机构在关注金逸影视,对方看好的是消费升级和电影市场向好的逻辑,但这显然与目前情况不符。

  资料显示,金逸影视于2017年10月登陆中小板市场。公司业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、电影制作投资,所属行业为电影行业。其中,电影放映业务系公司主要营收来源,2018年接近八成规模。金逸影视在院线领域位于中游,2018年公司实现院线票房27.73亿元,继续位居全国第7位,公司旗下直营影城实现票房收入15.26亿元,位居全国影投公司第6位。

  金逸影视上市次年业绩即出现滑坡。公司2018年实现营业总收入20.1亿元,较上年同期下降8.24%。归属于上市公司股东的净利润1.59亿元,较上年同期下降24.64%。对于业绩下滑,金逸影视称主要原因是依据公司行业特性,公司经营成本相对固定,营业收入的变化对公司的营业利润影响较大,同时2018年公司新建影城重新进入稳步增长 阶段,新建影城的成长周期对公司利润形成了一定影响。

  今年一季度颓势仍未改观。金逸影视实现营收5.62亿元,同比下降4.54%;净利润3231.03万元,同比下降42.59%。

  金逸影视并未披露业绩下滑原因,但行业疲软应是主要原因。几家主营院线业务的上市公司业绩均不甚理想。一季度,行业龙头万达电影实现营收39.13亿元,同比下降6.98%;净利润4.26亿元,同比下降21.12%。横店影视(行情603103,诊股)一季度实现营收8.74亿元,同比下降6.17%;净利润1.59亿元,同比下降15.76%。幸福蓝海(行情300528,诊股)一季度实现营收6.1亿元,同比增长24.31%;净利润1321.8万元,同比下降70.65%。

  灯塔专业版数据显示,今年一季度电影票房为186。17亿元,去年同期则为202。19亿元,两者相差近16亿元。观影人次亦大幅下滑。一季度观影人次为4。8亿,去年同期为5。61亿。不过,平均票价传来“涨声”,相比去年同期增长7。48%。一季度,前十位影片累积票房为143。56亿元,去年同期为149。14亿元;一季度票房破亿影片23部,去年同期为27部。

  影院扩张速度呈现放缓态势。中泰证券统计了截至4月5日的影院数和银幕数量(统计范围为有票房记录的影城),影院数量为10475家,较2018年末10416家仅增加59家;银幕数为62206块,较2018年末61517块仅增加689块。其认为增速放缓的主要原因在于大量中小影城开业难以覆盖成本,处于停业阶段,未有票房记录。这部分数量抵消了新扩张的份额。因此,从数据上看增长明显放缓,也从侧面反映了行业去化在加速。

关键词阅读:金逸影视

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