光大证券:沿着“政策松”的逻辑去配置有政策利好的板块

2019-05-31 09:13:26 来源:金融界网站 易尚展示大赚16%方法免费分享

  大势上,从估值所隐含的增长预期的测算来看,上证综指2900点对应的估值隐含名义增长为8.5%,实际增长预期约为6-6.5%,已经处于没有高估、也没有明显低估的均衡水平。

  我们建议投资者沿着“政策松”的逻辑去配置有政策利好的结构性机会。

  1、周期:周期九宫格显示,经济周期仍在平稳趋弱,整体维持低配建议,结构上建议主要关注具有长期逻辑的低估值制造业,周期上游的焦炭黄金、稀土具备一定的博弈性机会。

  2、消费:保持必需消费品仓位,考虑增配可选消费。伴随着美股和人民币汇率波动性增加,外资流入放慢,食品饮料等白马股估值较高,建议更多的考虑养殖、药店等高景气必须消费板块,可选方面建议考虑逐步建仓前期回落较大的汽车板块。

  3、成长:标配成长,超配自主可控。芯片、计算机软件等自主可控板块有望受益于政府投入增加和科创板推进。

  4、金融地产:重点关注大银行和地产龙头。我们对包商银行被接管持有积极看法,一是因为这表明了监管部门有意提前化解金融风险,降低了类似海南发展银行这样的恶性挤兑事件发生的概率,二是要化解因解决局部金融风险问题导致的的市场担忧,大概率会提升央行“松货币”的概率,短期看好有望相对受益的大银行;地产龙头业绩良好,估值较低,在大博弈扑朔迷离的背景下依旧具有底仓配置价值;保险估值较低,有利好政策催化,可适当关注。

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  通威股份(行情600438,诊股)、江山欧派(行情603208,诊股)、浦东建设(行情600284,诊股)、金新农(行情002548,诊股)、大参林(行情603233,诊股)、开元股份(行情300338,诊股)、长安汽车(行情000625,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、中国长城(行情000066,诊股)、汇顶科技(行情603160,诊股)

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